Остаток средств

В отчете Остаток средств вы можете посмотреть остатки средств на счетах пользователей или заведений на текущий момент или на выбранную дату.

Для формирования и просмотра отчета выберите его в разделе Отчеты.

Формирование отчета

Вы можете сформировать отчет Остаток средств по заведениям или по данным пользователя.

Формирование отчета по заведениям

Для формирования отчета по заведениям:

1. Выберите значение фильтра Выборка покупателя — по заведениям.

2. Укажите Тип заведения:

   • Нажмите кнопку Выбрать;

   • Выберите тип заведения;

   • Подтвердите выбор значения фильтра.

3. Выберите одно или несколько заведений:

   • Нажмите кнопку Выбрать;

   • Отметьте флагами заведения;

   • Подтвердите выбор значения фильтра.

4. Выберите дату, на которую хотите посмотреть остаток средств:

   • Текущее состояние — значение по умолчанию;

   • Выбор даты — выберите учебный год и нужную дату из календаря.

5. Выберите Тип баланса:

   • Все;

   • Питание в школе;

   • Питание в пришкольном лагере.

6. Выберите или укажите Значение баланса:

   • Все;

   • Отрицательный баланс;

   • Нулевой баланс;

   • Положительный баланс;

   • Свой диапазон от—до — укажите значения в пустых полях.

7. Укажите Тип покупателя — фильтр отображается, если выбрано только одно заведение:

   • Нажмите кнопку Выбрать;

   • Отметьте флагами типы покупателя: Сотрудники, Учащиеся или выберите все типы;

   • Подтвердите выбор значения фильтра.

8. Выберите Статус учащегося — фильтр отображается, если выбран Тип покупателя — Учащиеся:

   • Нажмите кнопку Выбрать;

   • Отметьте флагами статусы или выберите все;

   • Подтвердите выбор значения фильтра.

9. Выберите классы учащихся — фильтр отображается, если выбран Статус учащегося — Текущие:

   • Нажмите кнопку Выбрать;

   • Отметьте флагами классы или выберите все;

   • Подтвердите выбор значения фильтра.

10. Выберите сотрудников из списка — фильтр отображается, если выбран Тип покупателя — Сотрудники:

    • Нажмите кнопку Выбрать;

    • Отметьте флагами сотрудников;

    • Подтвердите выбор значения фильтра.

11. Выберите способ группировки — фильтр отображается, если выбрано только одно заведение:

    • Группировать по типам пользователя и классам;

    • Группировать по пользователям — дополнительно выберите вариант сортировки: по алфавиту или классам.

12. Установите флаг Детализированный отчет.

13. Выберите параметры формирования и отправки отчета:

    • Не отправлять;

    • Отправить файл на e-mail по завершении формирования;

    • Отправить файл на e-mail без формирования отчета на экране.

14. Нажмите кнопку Сформировать.

Если вы хотите очистить все фильтры, нажмите кнопку Сбросить все фильтры.

Если вы хотите очистить значения фильтра, выберите фильтр и нажмите кнопку Сбросить фильтр.

Если вы хотите удалить одно из значений фильтра, нажмите кнопку рядом со значением.

Для настройки отображения количества записей в отчете нажмите кнопку и выберите количество строк, которые будут отображаться на одной странице: 5, 25, 50 или 100.

Просмотр детализированного отчета

Если вы устанавливали флаг Детализированный отчет, отобразится дополнительный блок Детализация отчета "Остаток средств", где вы можете сортировать сведения по убыванию или возрастанию, нажав кнопки или рядом со столбцом отчета.

Сведения, которые отображаются в блоке Детализация отчета, зависят от параметров построения отчета:

• Если вы выбрали несколько заведений, в отчете отобразятся следующие сведения:

  • Заведение;

  • Количество человек;

  • Положительный баланс, ₽;

  • Отрицательный баланс, ₽;

  • % с отриц. балансом;

  • Итого, ₽.

• Если вы выбрали одно заведение, а в дополнительных фильтрах выбрали Группировку по типам пользователям и классам, информация в отчете будет распределена по следующим колонкам:

  • Класс;

  • Тип покупателя;

  • Количество человек;

  • Положительный баланс, ₽;

  • Отрицательный баланс, ₽;

  • % с отриц. балансом;

  • Итого, ₽.

• Если вы выбрали одно заведение, а в дополнительных фильтрах выбрали Группировку по пользователям, информация в отчете будет распределена по следующим колонкам:

  • ФИО;

  • Класс / Должность;

  • Баланс, ₽;

  • Дополнительно — отображаются ссылки для резервирования и возврата средств.

Резервирование и возврат средств

Если вы выбрали отчет по одному заведению, установили флаг Детализированный отчет, а в дополнительных фильтрах указали Группировку по пользователям, в блоке Детализация отчета "Остаток средств" появится столбец Дополнительно со ссылками:

• Резервирование — просмотр истории резервирования средств;

• Возврат — возврат остатка средств со счета за питание.

Для оформления возврата остатка средств со счета за питание:

1. Нажмите ссылку Возврат. Откроется форма возврата средств со следующей информацией:

   • ФИО пользователя;

   • Текущий баланс;

   • Доступный к возврату баланс;

   • Поле для ввода суммы возврата;

   • Поле для указания комментария к возврату.

   • Блок истории возвратов.

2. Укажите сумму возврата (сумма не должна превышать значение баланса, доступного к возврату) и комментарий.

3. Нажмите кнопку Вернуть. Средства будут автоматически возвращены, а в блоке История возвратов добавится новая запись.

Информация о возвратах не попадает в реестры, а также не нуждается в ручной корректировке реестров при расчетах с поставщиками питания.

Если вы хотите посмотреть историю резервирований средств:

1. Выберите ФИО пользователя и нажмите ссылку Резервирование. Откроется форма просмотра истории резервирования средств со следующей информацией:

   • Дата / время резервирования;

   • Сумма (рублей) с баланса / с дотаций;

   • Причина резервирования;

   • Снятие резервирования;

   • Статус.

2. Выберите период времени в формате от—до из календаря с помощью кнопки .
3. Укажите статус резервирования:

   • Все — по умолчанию;

   • В ожидании;

   • Заявка проведена;

   • Удалено.

Формирование отчета по данным пользователя

Для формирования отчета по данным пользователя:

1. Выберите значение фильтра Выборка покупателя — по данным пользователя.

2. Укажите Л/С или номер телефона сотрудника и нажмите кнопку Найти.

3. Выберите дату, на которую хотите посмотреть остаток средств:

   • Текущее состояние — значение по умолчанию;

   • Выбор даты — выберите нужную дату из календаря.

4. Нажмите кнопку Сформировать.

Если вы хотите очистить все фильтры, нажмите кнопку Сбросить все фильтры.

Если вы хотите очистить значения фильтра, выберите фильтр и нажмите кнопку Сбросить фильтр.

Если вы хотите удалить одно из значений фильтра, нажмите кнопку рядом со значением.

Скачивание отчета в формате XLSX

Если вы хотите скачать отчет в формате XLSX:

1. Нажмите кнопку .
2. Выберите место сохранения файла отчета.

3. Откройте файл отчета.

Просмотр истории формирования отчета

Если вы хотите посмотреть ранее сформированные отчеты, нажмите кнопку История загрузок. Отобразятся последние 10 отчетов, каждые из которых вы можете:

1. Скачать — нажмите кнопку и выберите место сохранения отчета.
2. Отправить на электронную почту — нажмите кнопку , отчет будет направлен вам на e-mail.